Mparanza

Riconciliazione contabile

Riconcilia partite, pagamenti e supporti in un file Excel rivedibile.

Metti partite aperte, mastrini, banca e supporti in una vista riga per riga.

Fornisci partite, mastrini, banca e documenti di supporto. Ottieni stato riga, supporto citato, supporti mancanti e una sintesi Word per il revisore.

Cosa fa

Da documenti contabili a riconciliazione rivedibile

Serve quando lo studio deve confrontare partite, mastrini, movimenti bancari e supporti documentali senza perdere la traccia di cosa ha chiuso una riga e cosa resta da verificare.

input/
  partite_aperte.xlsx
  mastrino_cliente.pdf
  libro_giornale.csv
  estratti_conto/
    banca_2025.pdf
  distinte_pagamento.zip
  compensazioni.pdf
out/
  riconciliazione_audit.xlsx
  relazione_riconciliazione_audit.docx

nel file Excel:
  Assumptions
  Source inventory
  Normalized records
  Reconciliation detail
  Summary
  Checks
  Codex review rows

Input

Che cosa legge

Lavora su esportazioni e documenti già disponibili allo studio. Quando un PDF è scansionato, l'OCR è opzionale e locale.

Output

Che cosa produce

Il risultato è materiale di lavoro da aprire, filtrare e rivedere. Il dettaglio riga per riga resta nel file Excel.

Facilita la revisione manuale delle eccezioni

Excel conserva il dettaglio riga per riga; Word riassume perimetro, assunzioni, conclusioni operative e punti aperti.

Ogni eccezione mantiene il percorso verso fonte, pagina, importo, data, regola applicata, supporto trovato e supporto mancante.

Le righe non chiuse restano raggruppate per controllo manuale, così il revisore parte dalle eccezioni invece di ricostruire il fascicolo.

Non sostituisce il giudizio professionale. Rende la riconciliazione riproducibile, ispezionabile e più semplice da rivedere.

Uso

Come si usa in Codex

Apri la cartella del lavoro in Codex e conferma le sole assunzioni necessarie prima della riconciliazione.

Prompt

Prompt pronti

Parti da uno di questi prompt e sostituisci percorso, periodo e cut-off. Codex chiederà le assunzioni mancanti prima di procedere.

Download

Installa dal Plugin Pack

Richiede Codex desktop. Un unico ZIP installa tutti i plugin Mparanza.

Installazione

Pagina ufficiale: Codex desktop.

Scarica ZIP 
    /Users/nome/Documents/CodexPlugins/mp-codex-plugins

    Primo uso

    In una chat Codex, indica la cartella contabile, il periodo e il cut-off.

    Usa Riconciliazione partite sulla cartella /percorso/lavoro/input.
Periodo 2025, cut-off 31/12/2025.
Lingua: it.
Chiedimi le assunzioni mancanti e prepara Excel/Word con dettaglio righe, supporti, punti da rivedere e verifiche aperte.
Usa il default factoring: factor/operatore collegato a pagamento in estratto conto bancario chiude, salvo mia richiesta contraria.