Base obbligatoria
Giornale o mastrino; entità; data iniziale, data finale e data di riferimento; valuta; convenzione dei segni; totale di controllo.
Prepara report gestionali e analisi di costi e margini.
Fornisci export Excel, CSV o ZIP. Non serve un connettore al gestionale. Dopo la conferma di fogli, colonne, classificazioni e segni, Vera calcola un pacchetto coerente e lo consegna come bozza rivedibile.
Esempio in italiano con dati sintetici, scostamenti in euro e percentuale. Accesso senza login.
Input richiesti
Per il report periodico il giornale è obbligatorio; il costing ha un proprio perimetro dati.
Il set minimo è un giornale o mastrino con data, conto, importo e classificazione riveduta. Budget, partite clienti e fornitori, banca e righe di vendita sono opzionali. Le sezioni senza una fonte adeguata restano esplicitamente non disponibili.
Fonti opzionali
Budget, scadenzario clienti, scadenzario fornitori, movimenti e saldi bancari, vendite per cliente e servizio.
Formati
File .xlsx, .xlsm, .csv oppure un archivio .zip che contiene tali export. Il processo non consulta il gestionale e non sincronizza dati in background.
Metodo
Inventario, conferma, calcolo e commento restano separati.
L’inventario descrive soltanto file, fogli, colonne, tipi e righe di esempio. Il modello e il professionista qualificano il significato contabile; il codice esegue poi aritmetica, scadenzari, aggregazioni e controlli sulla ricetta approvata.
Ispeziona
Crea un inventario con hash, righe, colonne e un massimo di dieci righe di anteprima per tabella, senza assegnare automaticamente ruoli contabili.
Conferma
Il professionista conferma fonti, colonne, categorie, moltiplicatori, periodo, valuta e totali. Una ricetta non riveduta blocca il calcolo.
Calcola
Il codice applica regole riproducibili alle popolazioni incluse e registra copertura, controlli, hash e sezioni mancanti.
Commenta
Il modello può proporre osservazioni, ipotesi, domande e limiti riferiti a metriche esistenti. Il risultato resta una bozza in attesa di revisione professionale.
Analizza costi e margini per commessa, prodotto o cliente.
Per una domanda di costing puoi partire da ricavi e costi del periodo, senza preparare l’intero pacchetto contabile. Vera ricostruisce con il professionista il perimetro, le classificazioni, i totali fonte e i dati mancanti.
Dati da fornire
Ricavi per oggetto, costi consumati nel periodo e fonti. Per attribuire i costi condivisi servono basi rivedute: per esempio ore, utilizzi o attività. Costi variabili e fissi sono distinti dai costi diretti e indiretti.
Metodi pertinenti alla decisione
Direct mostra il margine dopo i costi variabili; Direct Evoluto sottrae anche i fissi specifici. Full e ABC attribuiscono i costi condivisi secondo driver riveduti. La capacità inutilizzata resta visibile. Un metodo non richiesto non blocca gli altri.
Alternative e risultati
Excel, report HTML e carte di lavoro mostrano margini, riparti, controlli e limiti. Puoi confrontare un ordine aggiuntivo, produzione interna o acquisto, oppure la cessazione di un’attività: i costi evitabili e le opportunità devono essere documentati, non dedotti dal riparto.
Esempio sintetico: Commessa Alfa
Su 45.000 € di ricavi, il margine dopo i costi diretti e fissi specifici è 21.000 €. Con i driver ipotizzati nell’esempio diventa 16.500 € con Full e 17.900 € con ABC. Cambia l’attribuzione dei costi; il risultato operativo complessivo resta 26.500 €. Non sono dati di un cliente o benchmark.
Il percorso usa EUR, un periodo e una vista di massimo 200 oggetti non sovrapposti. I report sono in italiano o inglese. Non include food cost, ricette, connettori ERP o ottimizzazione produttiva. Senza un ponte contabile riveduto, la quadratura riguarda soltanto i totali fonte del costing. Gli elaborati restano bozze da rivedere.
Usa Vera per capire quali commesse contribuiscono al risultato. Esamina questi dati, individua le lacune, proponi il modello di costo pertinente e fammi rivedere classificazioni e driver prima del calcolo. Prepara margini, riconciliazione, alternative e limiti.
Output
Un unico pacchetto, con sezioni disponibili e mancanti dichiarate.
Conto economico mensile, consuntivo e budget con scostamenti in valuta e percentuale, previsione a fine periodo da consuntivi e stime rivedute, oltre alle sezioni gestionali disponibili.
Cartella Excel
Riepilogo, conto economico mensile, budget, aging, cassa, clienti, servizi e controlli.
Dashboard HTML
Report HTML con tabelle in stile IBCS, barre degli scostamenti in valuta e indicatori percentuali. Le selezioni mostrano mesi, progressivo e forecast già calcolati. Su richiesta, lo stesso report viene pubblicato con Sites per i lettori scelti.
JSON e ricevute
Dati strutturati, contesto modello limitato, hash delle fonti e ricevute di esecuzione.
Rapporto Markdown
Fatti calcolati e commento collegato alle metriche, marcato come bozza fino all’approvazione del professionista.
Controlli e limiti
Un controllo fallito blocca; una fonte opzionale assente rende il pacchetto parziale.
Il codice verifica identità delle fonti, chiusura del mapping, formati, date, importi, totali dichiarati e riferimenti del commento. Non decide la natura di un conto, la causa di uno scostamento, la materialità o l’azione gestionale.
ProfessionistaConferma perimetro, mapping, segni, completezza, cause, materialità, conclusioni e diffusione.
CodiceCalcola su mapping approvati, riconcilia i totali e rende visibili errori, mancanze e provenienza.
PerimetroNon effettua registrazioni contabili, non modifica i sistemi fonte e non costituisce monitoraggio continuo.
Avvia il pacchetto dai file esportati.
Il processo registra le fonti in Studio Archive, chiede le conferme materiali e conserva output e ricevute nella stessa lavorazione.
Usa Vera per preparare il pacchetto di controllo di gestione di questa società dai file Excel, CSV o ZIP disponibili. Registra cliente e incarico in Studio Archive, inventaria le fonti senza assegnare ruoli automaticamente e chiedimi di confermare periodo, valuta, fogli, colonne, categorie, segni e totali di controllo. Calcola le sezioni supportate, indica quelle non disponibili e prepara Excel, JSON, Markdown e dashboard HTML. Mantieni osservazioni, ipotesi e decisioni separate e lascia il risultato come bozza in attesa di revisione professionale.Trattamento dei dati
Quali dati arrivano al modello
Per qualificare il mapping, il modello può ricevere istruzioni, nomi di file e fogli, colonne, tipi e fino a dieci righe di anteprima per tabella. Le anteprime possono contenere nomi di società, clienti, fornitori, conti, date, importi e altre informazioni presenti negli export; non sono anonimizzate automaticamente.
Dopo la conferma del mapping, il codice calcola sulle popolazioni complete incluse nella lavorazione. Il pacchetto calcolato completo viene validato localmente rispetto alla proiezione limitata e non viene letto di nuovo dal modello per impostazione predefinita. Per preparare il commento, il modello riceve metriche aggregate, copertura, esiti dei controlli e un insieme limitato di righe già calcolate; non riceve di default le popolazioni complete né i nomi dei file origine.
Nel percorso costing, il modello può leggere le fonti selezionate e il caso analitico per qualificare costi, oggetti, driver e ipotesi. Dopo il calcolo riceve la domanda, il perimetro scelto, metriche, controlli, limiti e fino a 60 righe calcolate per sezione. I dettagli completi dei costi e i riferimenti alle fonti restano nei file locali e non sono inclusi nella proiezione post-calcolo predefinita; questo non annulla quanto già letto dal modello durante la preparazione. Non avviene anonimizzazione automatica.
La pubblicazione richiesta con Sites trasferisce l’intero HTML, inclusi dati finanziari nelle viste nascoste, ipotesi del forecast, commenti e nomi presenti nelle tabelle opzionali. Gli export originali, le popolazioni complete e il JSON del pacchetto non sono copiati nella pagina pubblica. Accesso, conservazione ed eliminazione dipendono da Sites. Le fonti vengono ricontrollate prima di ogni nuova pubblicazione; non è un monitoraggio automatico.