1. Erfassen
Alle Dateien werden mit Pfad, wahrscheinlichem Jahr, Dokumenttyp, Lesbarkeit und möglichen Duplikaten inventarisiert.
Zürich
Mandanten-Erstprüfung für Zürcher Treuhänder
Erste Durchsicht eines Mandantendossiers: erhaltene Belege, offene Punkte, formale Hinweise, interne Notiz und E-Mail-Entwurf.
Nutzen Sie es, wenn Belege als gemischte PDFs, Bilder, Exporte und Nachweise eintreffen. Die Erstprüfung ordnet das Dossier, extrahiert lesbaren Text und bereitet eine Arbeitsunterlage für die weitere Bearbeitung vor.
Ablauf
Vom Mandantenordner zur Arbeitsunterlage
Die erste operative Durchsicht beantwortet die Fragen vor der Bearbeitung: Welche Belege sind da, was fehlt, was ist unklar und welche Rückfragen gehen an den Mandanten?
2. Auslesen
Text aus PDF-Dateien wird lokal extrahiert; OCR kann bei Scans und Bildern helfen, wenn es in der Umgebung verfügbar ist.
3. Vorbereiten
Die Zusammenfassung verbindet gelesene Nachweise, Lesestatus und offene Punkte mit einer knappen Arbeitsnotiz und konkreten Mandantenfragen.
Belege
Unterlagen, die der Intake ordnet
Die Zürcher Erstprüfung behandelt die Dokumentfamilien, die in der Treuhandpraxis wiederkehren: Einkommen, Vermögen, Versicherungen, Vorsorge, Liegenschaften und unklare Fälle.
Einkommen und Vermögen
- Lohnausweis und Rentenbescheinigungen.
- Bank-, Postkonto-, Wertschriften- und Guthabenbelege.
- Nachweise zu Vermögen in der Schweiz oder im Ausland.
Abzüge und Nachweise
- Versicherungsprämien, Säule 2 und Säule 3a.
- Krankheitskosten, Weiterbildung, Kinderbetreuung und Spenden.
- Berufsauslagen, Hypothekarzinsen und Liegenschaftsunterhalt.
Klärungspunkte
- Quellensteuer und nachträgliche ordentliche Veranlagung.
- Ausländische Einkünfte oder Vermögenswerte.
- Unlesbare, unvollständige oder jahresfremde Dateien.
Ergebnisse
Arbeitsunterlagen für die Kanzlei
Die Ausgaben zeigen Nachweise, offene Punkte, Lesestatus und Fundstellen in einer strukturierten Arbeitsunterlage.
| Output | Nutzung | Detail |
|---|---|---|
| Inventar | Dossier schnell überblicken und Dokumentfamilien erkennen. | Vorsichtige Kategorien, Jahre und Lesestatus. |
| Fehlende Punkte | Mandantenfragen aus konkreten Lücken ableiten. | Konkrete Rückfragen aus den gelesenen Belegen. |
| Interne Notiz | Stand, Nachweise, Auffälligkeiten und Grenzen zusammenfassen. | Zusammenfassung mit Dokumentbezug und Fundstellen. |
| E-Mail-Entwurf | Fehlende Unterlagen professionell beim Mandanten anfordern. | Entwurf für die weitere Bearbeitung. |
Installation
In Codex installieren
In Codex desktop geben Sie Mandantenordner, Steuerjahr und Ausgabeordner an; die Prüfdateien werden lokal erzeugt.